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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.706	-0.28%	2024-09-12	0.7066	0.38%	0.7101	0.49%	-0.57%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.503	1.62%	2024-09-12	0.5080	2.01%	0.5050	-0.59%	-0.40%	公告
3	南方原油	sh501018	1.171	-0.09%	2024-09-12	1.1719	2.77%	1.1654	-0.55%	0.48%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.373	0.73%	2024-09-12	1.3780	2.86%	1.3696	-0.61%	0.25%	公告
5	原油基金	sz161129	1.343	2.21%	2024-09-12	1.1514	2.97%	1.1442	-0.63%	17.38%	公告
6	石油基金	sz160416	1.611	-0.43%	2024-09-12	1.6050	0.86%	1.6039	-0.07%	0.44%	公告
7	诺安油气	sz163208	0.967	0.00%	2024-09-12	0.9650	0.55%	0.9653	0.04%	0.17%	公告
8	广发石油	sz162719	2.239	-0.18%	2024-09-12	2.2025	0.55%	2.2089	0.29%	1.36%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.696	1.31%	2024-09-12	0.7007	1.76%	0.6974	-0.47%	-0.20%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.733	0.14%	2024-09-12	0.7430	2.06%	0.7387	-0.58%	-0.77%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.774	0.26%	2024-09-13	0.7750	0.57%	0.7757	0.09%	-0.22%	公告
12	恒生ETF	sz159920	1.052	0.29%	2024-09-13	1.0507	0.45%	1.0516	0.09%	0.04%	公告
13	纳指ETF	sh513100	1.435	0.99%	2024-09-12	1.3930	1.02%	1.3947	0.12%	2.89%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.941	0.52%	2024-09-12	1.8812	0.79%	1.8814	0.01%	3.17%	公告
15	易基标普500	sz161125	2.46	0.45%	2024-09-12	2.4545	0.75%	2.4548	0.01%	0.21%	公告
16	中概互联	sh513050	0.995	-0.40%	2024-09-12	0.9954	1.28%	0.9949	-0.05%	0.01%	公告

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2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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