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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	10.29	-0.20%	2024-09-13	10.2748	-0.29%			0.15%	公告
2	上证转债	sh511180	10.137	-0.11%	2024-09-13	10.1375	-0.10%	10.1375	0.00%	0.00%	公告
3	50ETF	sh510050	2.292	-0.22%	2024-09-13	2.2932	-0.11%	2.2932	0.00%	-0.05%	公告
4	300ETF	sh510300	3.228	-0.46%	2024-09-13	3.2274	-0.33%	3.2274	0.00%	0.02%	公告
5	500ETF	sh510500	4.522	-1.05%	2024-09-13	4.5233	-0.99%	4.5233	0.00%	-0.03%	公告
6	创业板	sz159915	1.509	-1.05%	2024-09-13	1.5071	-1.07%	1.5071	0.00%	0.13%	公告
7	红利ETF	sh510880	2.845	-0.28%	2024-09-13	2.8419	-0.24%	2.8419	0.00%	0.11%	公告
8	5GETF	sh515050	0.875	1.16%	2024-09-13	0.8748	1.23%			0.02%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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