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封闭式股票基金列表

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	科创中金	sh501080	0.854	-2.40%	2024-09-13	0.8448	1.40%			1.09%	公告
2	南方瑞合	sh501062	1.143	0.18%	2024-09-13	1.1543	-0.09%			-0.98%	公告
3	东证睿泽	sh501054	0.833	0.00%	2024-09-13	0.7686	-0.16%			8.38%	公告
4	嘉实瑞享	sz160726	0.841	0.00%	2024-09-13	0.8555	-0.09%			-1.69%	公告
5	九泰锐智	sz168101	0.972	-2.61%	2024-09-13	0.9760	-1.54%			-0.41%	公告
6	九泰锐富	sz168102	0.95	-0.31%	2024-09-13	0.9530	-0.56%			-0.31%	公告
7	九泰锐益	sz168103	0.952	0.00%	2024-09-13	0.9380	-1.47%			1.49%	公告
8	九泰泰富	sz168105	1.043	0.38%	2024-09-13	1.0116	1.93%			3.10%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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